Enskilda Aktier OMX30 - efter rapport

Volvo - efter rapport

OMX30 - inför veckan

Får bli i textform denna gång, sitter lite illa till utan mic.

OMX30 gick upp till 1628 under måndagen, vilket jag räknar med är tertiärtrends b-vågs toppen i denna rekyl ner till en primärvågs 2:a - när sedan OMX30 bröt ner tidigare tertiärtrends a under 1591 tar jag bort ? för t-b. OMX30 bottnade ur på 1586 under veckan för en mindre rekyl upp därefter.

Långa trenden - BULL. 

OMX30 har gjort En supercykel topp år 2000 och en botten 2002. Söker en ny supercykeltopp in på mitten av 2030-talet. Den ska bestå av 5 cykelvågor. OMX30 gjorde cykelvåg 1 2007 och 2 2008.
Jag söker en cykel våg 3 in i mitten på 2020-talet. Den ska bestå av fem större vågor.
Större våg 1 kom in 2015 på  1720, rekyl till större våg 2 på 1241.
Jag söker en större våg 3 som ska bestå av 5 primär vågor.

Medel långa trenden - BEAR:

Primär våg 1 kom in på 1682 och jag söker en primär våg 2 i området 1400-1450.
Från 1682 har OMX30 så långt gjort minut a och b - lägre botten till tertiärtrends a och i måndags en tertiärtrends topp för b-vågen på 1628 - bröt sen ner i det som ser ut som en tre vågs sekvens så lång med 1586 som botten så långt. Jag sätter ut minut 1 och 2 som avverkade i tertiärtrends c sen får vi se om c-vågen blir normal lång eller ovanligt kort ? men som vanligt sätter jag ut målområden enligt fib relationer mellan c-vågen och a-vågen, med det blir mål 1 1540 området för c=a och 1480 för c= fib1,6182 * a. Bryter dock OMX30 upp över tänkt minut 1:a så är c "ovanligt kort" och vi har sekundärtrends a inne för en lite större rekyl upp innan vidare nedgångar.
Huvudscenariot är dock målområdena enligt ovan. När de väl har nåtts sätter jag ut sekundärtrends a för en lite större rekyl upp till sekundärtrends b och därefter den avslutande nedgången till sekundärtrends c och tillika primärvåg 2.

Korta trenden - BEAR:

Från 1627 tolkar jag det som 3 vågor ner så långt, om möjligt är det minut 1,2 och 3, om riktigt ska vi få en mindre rekyl upp för minut 4 och en avslutande våg ner för minut 5 och tillika sekundärtrends a.
Men en sådan räkning verkar sekundärtrends a komma in något högre än ovan målområden. Kikar jag in minut trends relationer så är minut c "ovanligt kort" jämfört med a-vågen, men med en fin fib relation fib 0,618 av a-vågen. Om det mönstret upprepas för tertiärtrends c mot a så säger det att tertiärtrends c tillika sekundärtrends a snarare ska komma in runt 1570 området.
Med det torde vi ha de viktiga nivåerna för att se om vi kan tajma in marknadens rörelse under veckan.

Sammanfattning - räknar med vidare nedgång till minimum 1570 och med 1540, 1480 som medel och max alt.

DAX;

Samma räkning som för OMX30 i det långa och medel långa. I det korta har DAX inte brutit ner på samma sätt som OMX30 utan har fortsatt kvar ? för tertiärtrends b, med risk/möjligheten att den kan komma in högre, innan vidare nedgångar.

S&P500: 

S&P500 fortsätter som vanligt att sätta nya ATH vecka efter vecka med mycket grunda rekyler däremellan, Denna trend är på intet sätt bruten och tills den är, kan den såklart fortsätta i oändligheten, tills vi får ett trend brott, med en trendväxling.
Utifrån EWT så söker jag en sekundätrends 3;a för en rekyl till en sekundärtrends 4:a under någon månad. innan denna BULL trend utifrån primärtrenden ska avslutas med en 5;e sekundärtrend våg upp till en primärvågs 1:a - innan en lite större rekyl ner.

S&P 500 har utifrån sekundärtrenden nu passerat fib 1,618 * våg 1 för sekundärtrends 3;an, som jag söker. Nästa normala ideala nivå blir då fib 2,6182 * sekundärtrends 1:an som är 2800 området.

Utgår man från att 2665 är minut 3 och 2625 är minut 4:a så ser det troligt ut med topp runt 2800. I så fall är 2671 micro 1 och 2652 micro 2 - i så fall har S&P500 kvar micro 3,4 och 5.

Dock, som vanligt, håller inte minut trenden med om denna tolkning, så ett alternativ måste fram för en seriös analys. Minut 1 var 37 punkter och minut 3 var förlängd och längre än fib 1,6182 * minut 1, därmed säger minut trenden att det mest vanliga är att minut 5 ska vara lika med minut 1 alternativt fib 1,618 * minut 1. Minut 5= minut 1 är passerad och med fib 1,6182 relationen landar toppen för sekundärtrends 3;an på 1685, bara 5 punkter upp från fredagens topp.

Inte så lätt att jämföra dessa två alternativ i det korta, då vågen från 2671 till 2652 är vad jag kallar en "mellan våg", den var väl djup för en 3-4 för målet 1685 för en s-3:a och väl grund för en 1-2 för målet 2800.

Oavsett vilket räknar jag med att S&P500 är i en topp formation för en sekundätrends 3:a men avvaktar en vändningsformation.

Enskilda aktier i OMX30:

H&M börjar nu komma ner till målområdet jag har haft under en längre tid för en cykelvåg 2. Denna botten runt 150 området är då m
ed min tolkning en botten utifrån ett 30-70 års perspektiv.
Dock hade jag förväntat mig en lite större rekyl upp innan H&M ska få in sin cykelvåg 2:a, men när aktien nu bryter ner 180 nivån, så är det mer troligt, men inte avgjort än, att det är den avslutande rörelsen ner mot 153 som är fib61,8 av uppgången från 20 :- till 370 :- (hyfsad cykel 1:a) - stutsar den "bara ner" under 180 och upp igen utan att ha närmat sig 153, så ser jag det som en större våg A för en, i och för sig, större rekyl upp men därefter vidare nedgångar. Kommer den ner mot 153 torde det vara en långsiktigt god möjlighet att komma in i H&M på bra nivåer.

Ericsson stretar emot, men i ett överlappande mönster - söker därmed fortsatt en avslutande fas ner under 40 nivån för en cykel våg 2:a den med.

När dessa två aktier gjort sina respektive cykelvågor 2:or räknar jag med att den riktigt kraftfulla uppgången för OMX30 är påbörjad.

Övriga aktier och index utan kommentarer. Bilderna får tala för sig själva.

Lycka till,

Enskilda aktier - inför veckan

Håller de enskilda aktierna i sina trender, inga förändringar från förra veckans analys vad gäller deras BULL/BEAR tolkningar.

Lycka till,


Grupp 1 aktierna  - med Bankerna i spetsen är nu i sitt 2:a och avslutande ben i rekylen. SHB har till och med passerat fib38,2 och kan bara ha en mindre våg ned kvar. Investor, SEB och Nordea verkar inte riktigt ha bottnat ur sitt andra ben. ABB har precis påbörjat sitt C och stretar emot en mer ordentlig nedgång, är ABB bara sen i sin cykel eller ska våg tolkningen justeras ? Tja, jag har brottats en del med ABB, inte helt lätt att reda ut dess vågor, då de växlar mellan ett korrektivt beteende och impulsivt. Men tålamod är en dygd i trading, så håller min räkning, men börjar misstänka att min primär 1:a är för tidigt utsatt. Det vill säga, om ABB inte riktigt går ned i sin rekyl utan drar iväg upp nu enligt det medellånga alternativet mot 170 utan att falla ned mot 124-130 området så är toppen från 25 april, enbart en del av en förlängning, och inte en P1:a, avvaktar denna veckas utveckling för lite klargöranden.

Grupp 2  - Ericsson och H&M. Ericsson börjar få in både nivå och tid och jag räknar med att den nu drar upp under veckan. H&M har inget val utan måste nu under veckan dra upp, för att min tolkning ska vara riktig, ju längre tiden går utan att H&M drar iväg upp, ju mer minskar sannolikheten för fortsatt BULL och det är nu inte svårt att argumentera för en motsatt tolkning, men håller min BULL räkning så länge som 209 håller. Har positiv divergens nu på dygns nivå.

Grupp 3 - Triangel gänget med verkstad och Telia. För många börjar nu trianglarna ta slut. Med andra ord ett utbrott kan inte undvikas. För OMX30 är såklart denna grupp viktig för vidare utveckling, så lite mer utförligt denna vecka på denna grupp. Som vanligt är några mer tydliga än andra.

TeliaSonera - har genomfört en längre konsolidering från toppen 2007, eller med EW termer, har genomfört en B-våg enligt min tolkning med a-e i en triangel. Den avslutande e-vågen på 41,8 ligger nära sitt c, så lätt att avgöra om tolkningen är riktig, bryts 40,60 ned så är den felaktig, eller om man vänder på det, så länge 40,60 håller är jag positiv till TeliaSonera. Utifrån det så har Telia gjort en första våg upp och är nu i en våg 2 rekyl ned, som enligt min tolkning ska vara klar nu inför veckan.
Därmed ska en mer kraftful våg 3 nu påbörjas från dessa nivåer.

Sandvik - har brutit ned under botten kanalen på triangeln, så som e-vågor brukar göra innan en vändning åt motsatt håll, ligger också i slutet på sitt 3:e ben i rekylen. Därmed torde en botten vara nära. Har inte allt för långt till sitt C som inte får brytas.

SKF och Volvo - är mer svårtolkade för mig i deras våg utformning, är e-vågen gjord eller inte, och är de i så fall i sin första våg upp eller enbart ett b för att avsluta e-vågen ? Tycker det är ett 50/50 läge då vågorna går att tolka åt båda håll, avvaktar därmed innan en mer tydlig signal ges, men håller dom i räkningen, som innebär att det är en del kvar ned innan vändning upp.

Boliden - har nu fallit mer än 30% från toppen i början på januari och nedgången sedan dess har mer av ett impuls beteende än korrektivt, så den som jag är mest tveksam till i gruppen, kan lätt tolkas BEARish. Men håller räkningen med triangel, men då bör Boliden snart börja påvisa en urbottning och vändning upp.

Grupp 4 - BEAR.

Inga större förändringar, förutom att Nokia drar på upp, men måste bryta 31,70 för att jag ska ändra, ser uppgången som en våg 2 i dess fallande trend. Atlas Copco bröt ned under 142 och bekräftar därmed BEAR som den ligger i.

Enskilda aktier - inför veckan

Våganalysen för de olika grupperingarna av aktier som jag bevakar inom OMX30 skiljer nu mer än vad jag tidigare har sett. För mig blir det då lite svårare att se hur deras förväntade beteende ska påverka OMX30, men fortsatt intressant att följa ändå, för när de samverkar mer så lär OMX30, få lite större rörelser.

 

Från förra veckan är det inga förändringar gällande BULL/BEAR för grupperna eller för enskilda aktier, de har fortsatt i sina respektive trender.

 

Dock några noteringar:

* Bankerna, Investor och ABB ser ut att ha skapat ett första ben ned i sina rekyler till en P4:a, efter en förväntad rekyl upp ska så deras sista ben ned (c-vågen) avsluta denna rekyl ned.

* Atlas Copco som jag placerade i BEAR förra veckan kan ha en sista chans till BULL, så länge som 142 inte bryts ned, men då måste aktien skjuta fart ordentligt nu och flera veckor framåt, stock S är lågt både på dygns och veckobasis, så möjligheten finns, men jag vill gärna bli överbevisad om så är fallet (via impulser upp) innan jag ev. skiftar igen, så håller den i BEAR.

* H&M och Ericsson – har båda genomfört a och b rörelsen (H&M mer komplex) och ligger i slutet på sina c-vågor, de kan också ha bottnat ur hela rörelsen och ska i så fall börja sina impulser upp till nya års högsta nivåer. Ericsson kan dock ha en mindre våg ned kvar innan botten, men det första kriteriet med en eventuell flat för en botten är uppfylld.

 

Lycka till,

 

 

Grupp 1 Banker och Investor och ABB.  

 

Ett första ben ned verkar vara utförd (röd sekundärtrends a) förväntar mig nu en rekyl upp till s-b, när väl b toppen är inne kan c beräknas med c=a alt. Djupare med c = 1,618 * a.

Som exempel - för ABB skissar jag på att 144-145 kan nås i b vågen upp, dock är b vågor svåra att sia så mycket om, men baserad på att 145 kommer in med en topp så ska sedan ett ben ned till ta ABB till alt1) c=a vilket blir runt 132,50 och alt 2) 124 som tillika är fib61,8 av uppgången sedan den 15 juni 2012. Alt2 är mitt ideal scenario, men oavsett vilken nivå som kommer in för en P2:a så är det nästa rörelse som är mer intressant och som ska ta ABB till nya höjder i en kraftfull rörelse upp över tidigare toppar på 170 och 230. Med andra ord ABB är en av de aktier (H&M & Telia också) som jag anser har högst potential, när väl rekylen är klar. Att gå in i en våg 2 botten och följa med alla fem sub vågorna i den tredje vågen, för att sedan gå ur har den bästa R/R ur ett EW trading perspektiv. Bryts 0 utlöses S/L (i ABB’s fall 107) men håller den så är vanligvist våg 3 den mest kraftfulla.

 

Grupp 2 Ericsson och H&M.

H&M har fått sälj rek. Av Golman Sachs, vilket är en av de säkraste köp signalerna utanför själva EW analysen, den andra är när börsrådet eller Gardell går ut och gapar om att ”nu är börsen billig eller stekhet….” vilket är en av de bästa sälj signalerna, räknar kallt med att det kommer i höst.
Anyway tillbaka till EW och låt big money hålla på med sitt spel.

H&M har nu baserad på fundamenta och GS sälj rek. Genomfört en längre rekyl, som dessutom är en dubbel alt. Trippel zz, lite beroende på hur man räknar i sina rekyler, jag sätter den som dubbel. H&M är enligt min BULL tolkning i en BULL trend och närmar sig nu nivån för att slå över till BEAR (210). Enligt mitt sätt att trada enligt EW så har H&M nu ett ideal läge för en lång position, oavsett vad man tror om själva aktiens utveckling, att gå in nära 210 (210-220) innebär en risk om 10 :-, men då analysen säger att den i är i våg 2 av 2 av 2, så är potentialen en 3:e våg upp som till takkanalen ligger på runt 300. Alltså ett R/R förhållande på 10:80 eller om man så vill 1:8. Enskilda trades kan så klart slå fel, men upprepar man det för flera objekt, så ska det mycket till för att det ska slå snett. Problemet brukar ju vara att INTE ta sin S/L när det slår snett och att man INTE VÅGAR rida hela fem vågors sekvensen i den tredje vågen, men ett bra tips för de som har disciplin.
Med andra ord bryter nu H&M 210, så gäller BEAR och GS har i så fall en av sina få rekar som gått hem.

Ericsson, inte samma idealläge men väl en god utveckling kan vänta, Ericsson har genomfört a och b vågen och större delar av c, nu när c ligger flat med a så ”kan” rekylen vara klar. Jag räknar dock med en mindre våg ned till innan c har bottnat, men den kan vara lite riskfylld att vänta ut, allt beroende på hur man tradar såklart och enligt sin egna risk profil.

 

Grupp 3 – triangel gänget.

 

Volvo som jag kikar in i verkstads gänget övertygar inte helt i sin eventuella vändning upp, visst har den stigit fint, men tycker den överlappar på slutet och sätter den därmed i BEAR räkning, men med BULL potential, då jag räknar med en vändning upp, men om möjligt ska först en avslutande våg ned genomföras innan den kan stiga, men skulle Volvo dra upp över tidigare topp om 99,45 innan 93,23 bryts ned så är det klart BULLish där en första våg i impulsen kan vara klar. Så fortsätter att bevaka för att inte bli ”inlurad” för tidigt. Bättre då att låta våg 1 ”gå iväg” för att senare tajma in en våg 2 ingång.

Telia har ung. samma läge som ABB och H&M och kanske med den bästa R/R, men bryts 41,77 ned så får jag söka en ny möjlig botten för en vändning upp lite senare.

 

Grupp 4 - BEAR